Flujo de caja

Necesito ayuda para configurar el flujo de caja y saber como funciona. He visto algunos tutoriales por internet pero me aclaran poco, lo he hecho y la información que me da el programa no es fiable por lo que algo no esta bien. Es una herramienta indispensable en mi empresa que es de nueva creación y necesito saber con que cuento para planificar mis compras. Si conoceis alguna web, o tutorial que me pudiera servir os lo agradecería. Gracias