Gestión de Cobros para Business Central
En este curso vamos a repasar todo lo relacionado con la gestión de cobros en Business Cental.
- Qué son los términos de pago y cómo configurarlos para determinar la fecha de vencimiento
- Qué son las formas de pago y cómo configurarlas (cheque, transferencia, pagaré, efectivo, etc.)
- Cómo registrar el pago de un cliente
- Cómo se liquidan los movimientos de cliente (pago contra factura)
- Remesas y generación del fichero SEPA
- Pagos mediante cheques o pagaré
Lección 1. Términos de Pago
En esta primera lección vamos a ver cómo usar el campo Cód. términos pago de la ficha del cliente para seleccionar un término de pago predeterminado para el cliente.
Al crear un documento para el cliente, ya sea un pedido o una factura, Business Central copia el valor que hubiera en ese momento en la ficha. En base a la Fecha emisión documento, vemos cómo el sistema va recalculando la Fecha vencimiento.
Una vez registrada la factura podemos ir a los movimientos de cliente. Allí veremos la factura, con su fecha de vencimiento. Fácilmente podemos poner algunos filtros para ver todas las facturas con saldos vencidos y guardar esos filtros como vista.
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Lección 2. Configuración de Términos de Pago
En esta lección vamos a ver cómo configurar nuevos términos de pago y cómo usar las fórmulas de fecha para el cálculo de fecha de vencimiento. También vemos cómo configurar Business Central para que un término de pago calcule múltiples vencimientos.
Os dejo un enlace al docs de microsoft donde puedes ver cómo usar fórmulas de fecha y todas las opciones que tenemos.
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Lección 3. Formas de Pago – Contrapartidas
En esta lección aprenderás a configurar las contrapartidas de las formas de pago. En función de esta configuración podremos conseguir tres cosas distintas:
- Que se registre la factura de venta y quede el saldo pendiente
- Que se registre la factura de venta y el pago contra una cuenta contable
- Que se registre la factura de venta y el pago contra un banco
Igual que en el caso de los términos de pago, al crear un nuevo documento Business Central va a usar por defecto la Forma de pago que tengamos configurada en la ficha del cliente, pero lo podemos cambiar a nivel de documento.
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Lección 4. Formas de Pago – Cartera y efectos
En esta lección vamos a repasar la configuración de las formas de pago que hace referencia al módulo de Cartera que se encuentra en la localización española de Business Central.
Podemos configurar las formas de pago para que lleven las facturas a cartera o para que creen efectos, que también va a llevarlos al módulo de cartera.
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Lección 5. Registrar cobros en el Diario de Cartera
En esta lección vamos a registrar cobros desde el diario de cartera. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos para repasar distintas casuísticas.
Al registrar un pago habitualmente sabemos qué factura es la que el cliente está pagando, por lo que en el diario podemos informar del documento de liquidación. De esta forma en los movimientos de cliente veremos que esa factura ya no está pendiente.
También nos puede pasar que tengamos que registrar un pago parcial, o que en un mismo registro tengamos que registrar el cobro de la suma de dos o más facturas. En esta lección vamos a repasar todos estos casos.
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Lección 6. Liquidar movimientos de cliente
En el extracto de un cliente anotamos movientos positivos cuando registramos facturas, y movimientos negativos cuando registramos los cobros. Además liquidamos los movimientos positivos contra los negativos para tener claro de qué facturas se están pagando con cada pago.
En ocasiones, al registrar el cobro, no tenemos claro qué liquidación hay que hacer. En estos casos podemos registrar el cobro sin indicar ninguna liquidación. Más adelante, podemos ir a los movimientos de cliente y desde allí registrar liquidaciones para mantener el extracto del cliente lo más limpio posible.
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Lección 7. Cartera – Gestión de Remesas
En esta lección vamos a crear una remesa para girar recibos a clientes. Una vez creada la remesa en Business Central tenemos que exportar el fichero SEPA para poder importarlo en la web del banco. Cuando tenemos confirmación que el banco ha aceptado el fichero, registramos la remesa en Business Central, y más adelante, cuando tenemos confirmación que se han cobrado los recibos y el banco nos ha ingresado el importe de los mismos, podemos liquidar la remesa.
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