Hola Raul,
Todas las cargas se tienen que hacer a través de diarios.
- Saldos iniciales de clientes. Se utiliza un diario para crear efectos. A ser posible un efecto por cada documento pendiente, sino un efecto por cliente por el total pendiente. Para la contrapartida, me creo una cuenta en el grupo 555 (partidas pendientes de aplicación), con la descripción Carga Saldos Clientes.
- Saldos iniciales de clientes. Lo mismo que en el caso de proveedores.
- Saldos iniciales de bancos. Desde el diario, creo un movimiento de banco con el saldo total. Uso una cuenta 555 como contrapartida.
- Stocks de producto. Se utiliza un diario de producto.
- Saldos iniciales de Activos Fijos.Se utiliza el diario general de Activos Fijos. Uso una cuenta 555 como contrapartida.
- Saldos contables.Habitualmente se cargan más tarde. Hay que comprobar que los saldos de las cuentas de clientes, proveedores, bancos y Activos cuadra con lo que se ha cargado en los pasos anteriores. Los saldos de estas cuentas no hay que volver a cargarlos, sino que hay que compensarlos con los saldos que hay en la 555, que al final del proceso de carga tiene que quedar a 0.
Esto es un resumen muy resumido. Estamos preparando un curso de carga de saldos, ya que es un tema muy interesante y muy importante.
Cuando tengamos listo el curso, actualizaré este hilo.
Salut!
Laura Nicolàs
