Buenas noches:

Importante, cuando se registre algo por diarios hay que utilizar el tipo correcto para que vaya cuadrado siempre el módulo de contabilidad y el de gestión, es decir, utilizar el tipo banco para los movimientos de los bancos, el tipo cliente para los movimientos de clientes, …, si se utilizan cuentas por ejemplo para registrar un cobro de un cliente se producen esos descuadres entre contabilidad y gestión.

Por otro lado, para cuadrarlo aunque es un trabajo de chinos, lo que tienes que hacer es llevar a excel como te indican:

– Deuda pendiente de clientes, si entras en una ficha de cliente cualquiera en su saldo y eliminas el filtro del cliente, te saldrán todos los movimientos pendientes y sacando el tipo de documento sabrás si es factura/abono (430) o efecto (431).

Así sabrás el saldo de cada cuenta y lo tendrás que cuadrar por diario utilizando tipo cuenta. y llevarlo contra la cuenta correspondiente.

Mi recomendación es que una vez arreglado desactives en esas cuentas el permitir entrada directa.

Saludos,