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Descuadre saldo clientes



  • montse.lesan
    Participante
    montse.lesan

    Hola a todos. Hace sólo 3 semanas que he empezado a trabajar con Navision y aún estoy familiarizándome con él. Estoy intentando cuadrar la contabilidad con los saldos de los grupos contables y tengo una diferencia en el grupo de clientes. Para encontrar este descuadre, estoy intentando sacar una composición de la 430 y 431 desde Plan de Cuentas para cuadrarlo con el Sumas y Saldos de clientes, pero me está resultando imposible (creo que algo estoy haciendo mal, porque sólo veo movimientos y la suma de ellos no se acercan a la cifra que busco).

    Me podríais decir cómo puedo obtener un detalle por la cliente de la 430 y 431 desde el Plan de Cuentas?

    Muchas gracias.

    #1019320

    Rosa Martin
    Superadministrador
    Rosa Martin

    Hola Montse,
    Una opción podría ser llevar los movimientos de clientes del periodo y los movimientos de contabilidad de las cuentas que te interesen a un excel y compararlo.

    #1019321

    montse.lesan
    Participante
    montse.lesan

    Muchas gracias, Rosa. Tengo un problema a la hora de sacar los movimientos de contabilidad. Al listarlos, no soy capaz de cuadrar el saldo de la cuenta con el desglose que me da el excel (sé que es una duda muy de principiante, pero me tiene muy descolocada). Cuál es la columna correcta?

    #1019323

    marysrod
    Participante
    marysrod

    Buenas
    Yo creo que puede ser de utilidad que te saques en los movimientos de contabilidad las columnas tipo procedencia movimiento y cod procedencia movimiento. en la columna cod procedencia movimiento puedes ver de que cliente viene el apunte

    #1019327

    montse.lesan
    Participante
    montse.lesan

    Voy a probar. Gracias!!

    #1019338

    montse.lesan
    Participante
    montse.lesan

    Ya sé cómo sacar los informes… soy neófita en Navision y me está costando un poco. Gracias!

    #1019392
    administracion@riversa.es

    Buenas noches:

    Importante, cuando se registre algo por diarios hay que utilizar el tipo correcto para que vaya cuadrado siempre el módulo de contabilidad y el de gestión, es decir, utilizar el tipo banco para los movimientos de los bancos, el tipo cliente para los movimientos de clientes, …, si se utilizan cuentas por ejemplo para registrar un cobro de un cliente se producen esos descuadres entre contabilidad y gestión.

    Por otro lado, para cuadrarlo aunque es un trabajo de chinos, lo que tienes que hacer es llevar a excel como te indican:

    – Deuda pendiente de clientes, si entras en una ficha de cliente cualquiera en su saldo y eliminas el filtro del cliente, te saldrán todos los movimientos pendientes y sacando el tipo de documento sabrás si es factura/abono (430) o efecto (431).

    Así sabrás el saldo de cada cuenta y lo tendrás que cuadrar por diario utilizando tipo cuenta. y llevarlo contra la cuenta correspondiente.

    Mi recomendación es que una vez arreglado desactives en esas cuentas el permitir entrada directa.

    Saludos,

    #1020528
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