Hola Cristian,

Para emitir cheques/pagarés hay funcionalidad, lo explica Cristina en el Curso de gestión de pagos.

Para recibir cheques/pagarés no hay funcionalidad per se. Yo lo suelo gestionar de una de estas formas, depende de cómo lo prefiera el cliente:
– Creando una remesa. De esta forma el cliente nos sigue debiendo el dinero (importante para el riesgo).
– Cancelando el efecto en el cliente y creando un nuevo, con el vencimiento del cheque/pagaré y una forma de pago distina, para separar los cheques ya recibidos, de los que están por recibir. De esta forma en la ficha del cliente sigue apareciendo el saldo y sigue contando para el riesgo.
– Con una ficha de banco. Al recibir el cheque, se registra en pago en el cliente, contra éste banco. Cuando llega el vencimiento y se cobra, se traspasa el saldo de éste banco al normal. De esta forma se libera el importe del riesgo, ya que en la ficha del cliente aparece como “cobrado”.
– Indicándolo en el campo “Cód. clasificación” de la cartera.

Todo depende de si en la empresa controlan o no el riesgo del cliente (límite de crédito), y de si sacan estadísticas del tiempo medio de pago… y como quieren que se cuenten los cheques en éste cálculo.

Espero haber respondido a tu pregunta.

Si nos das más datos sobre las necesidades del cliente, podemos entrar en más detalle con la opción que les podría ir mejor.

Salut!
Laura Nicolàs