Hola Laura,

Finalmente hemos optado por gestionar el cobro de cheques/Pagarés por remesa con el objetivo de que no descuente del riesgo hasta que hayamos cobrado el documento. También nos ha parecido que era la mejor manera de gestionarlos administrativamente.

La operativa administrativa es la siguiente:

1) Crear un número de serie “ESTÁTICA” para gestionar la recepción de cheques, clasificándolos como “RECIBIDOS”. Cuando los llevamos al banco pasamos los documentos a la remesa con serie “REM_CH” Remesa de cheques. Hemos creado este serie para diferenciarlo de las remesas de Giros “REM_GI”.

DUDAS:

1) Respecto a la modificación de la fecha de vencimiento de un documento. Sabes si hay algún informe que te muestre que modificaciones manuales que ha sufrido la fecha de vencimiento? Lo consideramos importante a efectos de control interno.

2) Si tenemos que hacer una remesa de giros bancarios, y queremos remesar a una cuenta diferente a la indicada en la factura. Cambiando el número de orden de domiciliación es suficiente?

3) Sabes si existe algún informe estandar en que a parte de mostrarte la situación de la deuda del cliente te indique que si está pendiente, en remesa o remesa registrada?

Gracias.
Cristian.