Hola, dluengo

Para poder hacer el proceso de cierre y apertura contable has de seguir una serie de pasos:
En primer lugar, ve a Periodos contables y asegúrate de tener creado, o si no, créalo en ese momento mediante el proceso de Crear ejercicio…, el ejercicio siguiente al que quieras cerrar. Tras esto, ejecuta la acción Fijar cierre, que te propondrá como ejercicio a cerrar, el primer ejercicio que se encuentre abierto. Cierra cada ejercicio hasta cerrar el que te interesa.
En segundo lugar, y con el ejercicio ya cerrado, ejecuta la actividad periódica Asiento regularización, que debería de proponerte como Fecha Final ejercicio, el último día del periodo a cerrar (si tu ejercicio coincide con el año natural, el 31 de diciembre del año correspondiente), selecciona un diario, una sección, escribe un nº documento, selecciona la cuenta de pérdidas y ganancias (que suele ser la 129 en el plan español), modifica si lo deseas el texto de registro, y si empleas dimensiones, selecciona las dimensiones por las que quieres separar tus asientos pulsando en el icono de los tres puntitos a la derecha del campo Dimensiones. Aceptando en este proceso, se te generará el asiento en el diario y sección que has indicado.
Por último, ve a ese diario y sección que especificaste, y regístralo.
Con esto tendrás tu asiento de cierre contable, que tendrá la particularidad de que se registrará con la fecha UFechaCierre (se emplea la letra U si trabajas con idioma español, será la C si trabajas en inglés; y de nuevo, si tu final de ejercicio es el año natural, esta fecha será U31/12/aaaa. Algunos informes estándar que disponen de la opción de incluir o no los movimientos de cierre, se refieren a estos movimientos registrados con fecha U31/12).
Este sería todo el proceso que tendrías que realizar.

Un saludo,
Patricia Santos Manglano

Hola, dluengo

El asiento de regularización sirve para todas las cuentas del plan, incluyendo las de balance; la particularidad de hacer el asiento por este proceso estándar de NAV o BC, frente a hacerlo mediante un asiento de diario “ordinario” (que por otro lado se puede hacer sin ningún tipo de problema, de forma manual), es que al emplear la fecha UFinPeriodo, sólo es necesario realmente hacer la mitad del asiento, ya que el programa sabe “calcular” el cierre a necesidad, sólo teniendo este medio asiento.

Te recomendaría, para que pruebes sin consecuencias, que hagas primero una copia de la empresa que quieras cerrar, y en esa copia pruebes estos procesos que te comento, y veas si el resultado es el esperado por ti. Si funciona como esperas, ya lo puedes repetir en la empresa real; si no te convence, al menos podrás aprovechar el asiento propuesto (aunque sin llegar a registrarlo), para hacer el asiento manual que necesitas para el cierre.

Un saludo,
Patricia Santos Manglano