Buenas tardes, Laura
Me pongo en contacto con vosotras para consultaros el proceso que quiero incorporar en
Navisión para gestionar pedidos y facturas de compra con Código de Divisa.
Os informo que la versión en la que trabajo es:
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Version ES Dynamics NAV 6.0 SP1
Creo que es más antigüa que la que trabajáis vosotras, ya que no tengo todos los recursos.
En la actualidad solo compramos y vendemos en € Euros.
El proceso utilizado para mi prueba es todo manual y ha sido el siguiente:
El nuevo proveedor – tiene adjudicado código de Divisa (USD) en este caso.
El pedido de compra – tiene indicado en Comercio Exterior – Código de divisa (USD)
Los productos que componen el pedido de compra, tienen una linea adicional en el precio de compra de cada uno de ellos, indicando el precio en Dolares $, con la fecha de la operación.
y ademas mantengo el actual precio en Euros.
Previamente indicando a Navision en las Divisas, que el Tipo de cambio es 0,91024 € (con la pequeña diferencia).
Registro la factura de compra – lleva arrastrado del pedido de compra que es en dolares (USD).
Si he pagado 65.964 Dolares (USD) con el tipo de cambio a 0,91024………, cuando registro el pago a través de un diario general, indicando que son dolares….¿NO me debería descontar del banco 60.043,07 Euros aprox?.
Pero en realidad lo que descuenta en el banco son 7.246,88 €.
El saldo del proveedor está correcto, lo deja a 0€.
Dentro del Histórico de facturas – Con la tecla F7 – El dibujo de importes que me facilita son:
Total Incuido Iva: 65.965,00 dolares USD
Compra (DL): 7.246,88, este dato es una de mis dudas
(porque aparece esta cantidad tan rara?…Que significa??, porque descuenta únicamente esta cantidad
del banco???).
Gracias de antemano por cualquier tipo de ayuda que me podáis proporcionar.
Un saludo
David
