Si necesitas varios vencimientos, la única forma es con los efectos.

Salut!
Laura Nicolàs

Supongo que el “nombre” que le han dado dentro del programa no es el más adecuado. Por efecto tu estás entendiendo la forma de pago efecto bancario, letra de cambio o pagaré.

Sin embargo dentro del programa un efecto es solo una parte de una factura (o toda la factura, si tenemos un único efecto). Que luego. según se pagará según la forma de pago configurada (que puede ser transferencia, sin problemas).

Es solo terminología. Quizá no es la más adecuada… pero es la que es.

Salut!
Laura Nicolàs

Las cuentas contables que afectan a los efectos se configuran en el “grupo contable de cliente” y en el “grupo contable de proveedor”.

Entonces, tendrías que desdoblar los grupos. Por ejemplo, tener los siguientes grupos:

• NAC
• NAC.EFECTOS

En el primero, le indicas que la cuenta de efectos es la misma 400 donde se registra la deuda. De esta forma el saldo se quedará en la cuenta original. En el segundo, le indicas la cuenta 401.

Después, tendrás que ir a la ficha de los proveedores y asignar un grupo u otro.

Ojo, esto te plantearía un problema si tienes proveedores en los que a veces hay que reclasificarle el saldo, y otras veces no.
Yo, personalmente, nunca reclasifico el saldo a la 401, aunque el pago se haga con un pagaré.

Salut!
Laura Nicolàs